尊敬的投資者:
您好。天弘基金管理有限公司就天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金(簡稱:創(chuàng)業(yè)板TH,代碼:159977)份額折算結(jié)果發(fā)布相關(guān)公告,內(nèi)容如下:
根據(jù)《天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》和《天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額折算的公告》的有關(guān)規(guī)定,天弘基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)確定2019年9月19日為天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“該基金”)的基金份額折算基準(zhǔn)日。
當(dāng)日創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收盤值為1705.599點,該基金資產(chǎn)凈值為644,615,801.59元,折算前基金份額總額為640,858,438份,折算前基金份額凈值為1.0059元。
根據(jù)基金份額折算公式,基金份額折算比例為0.58974180,折算后基金份額總額為377,936,410份,折算后基金份額凈值為1.7056元。
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司已于2019年9月20日對該基金的基金份額進(jìn)行了變更登記。折算后的基金份額計算至整數(shù)位(小數(shù)部分舍去,舍去部分計入基金財產(chǎn))。投資者自2019年9月23日起可查詢經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司及天弘基金管理有限公司確認(rèn)的折算后基金份額。
基金份額折算后,該基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。除因尾數(shù)處理而產(chǎn)生的損益外,基金份額折算對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響?;鸱蓊~折算后,基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。
詳情可查看天弘基金管理有限公司官方公告或撥打我司熱線95357。
西藏東方財富證券股份有限公司
2019年9月23日